金融界基金07月11日讯 今日申万医药B下跌0.19%,成交2.21万元。截至目前场内价格为1.04元, 当前本基金场外净值为0.9651元,环比上个交易日上涨1.51%,溢价率为7.76%,价格杠杆为1.902,净值杠杆为2.023,当前母基金净值为0.9838,本基金跟踪指数为医药生物,实际下折需母基金跌36.82%,上折需母基金涨51.34%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.81%,近3个月本基金净值下跌3.02%,近6月本基金净值上涨4.99%,近1年本基金净值上涨29.56%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.84%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年06月20日,敬请投资者留意。
我要购买:申万医药生物指数分级(163118)
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